如何进行资金账户之间的转账?
银行存取单是指各个资金帐户之间转账,系统提供了银行存取单对这些业务进行管理,
银行存取单也可以理解为模拟银行的存取的功能。
录入单据内容以及完成单据保存过程 ★点击【查询过往的银行存取单】
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相关操作如下:
第一步,根据所需填写实际存取金额、开单日期、经手人、等相关信息,方便财务查询及对帐;
第二步,根据实际账户填写转出转入的账户(注:转出帐户:是指这笔金额是由哪个资金帐户支出的。转入帐户:是指这笔金额转入哪个资金帐户);
第三步,用户在填写完单据所有内容并确认无误后,点击【审核】使单据保存并生效,如需打印凭证,点击【打印】按钮进行打印。
提示: ▲银行存款,即由现金帐户转入银行帐户 ▲
▲银行取款,即由银行帐户转入现金帐户 ▲
▲支票兑现则由支票帐户转入现金或银行帐户 ▲